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美国国债收益率倒挂加剧,是不是意味着未来经济下滑的会非常厉害,金融危机也会来?

2019年9月5日 | 编辑: |

昨天APX上涨10%,前天NAN上涨37%,是不是意味着科技股票重新开始上涨阶段?

NAN前天一举上涨37%,非常有吸引力。另外,昨天APX领涨科技板块,包括Afterpay也是大幅上涨。我一直认为,我们做投资没有不好的市场,只有不断调整的投资;也没有不好的投资,只有不断进步的投资者。所以,在不同的投资阶段,要有不同的投资策略。我认为,在买股票时要看三个方面:

第一,公司或者行业本身有没有吸引力。科技类是有吸引力的。在未来5-10的周期中,最有潜力与吸引力的公司应该还是属于科技类。只不过目前阶段,科技类公司可能不是必显需求。因此,前段时间科技公司的股价震动幅度较大。但是长期来看,我们认为科技公司有很大的潜力。科技,医药,消费这几个行业都是长期有稳定的消费者,或者更多潜在消费者的行业。而科技可以加速其他行业的发展,包括医药、消费行业。以NAN为例,它是做交叉感染类。传统的,当流感爆发时,感染者就去医院就诊、买药。NAN目前就帮助病人、医生,把看诊的时间、地点上传到云端,做数据处理。这样,当出现潜在流感爆发的可能性时,它就能精准地锁定可能出现流感的区域,从而极大地降低流感爆发的可能性。因此,NAN在未来会受到政府的支持。不像前段时间股价下跌的贝拉米,因为中国政府可能希望扶持本国的奶粉企业。医药类公司是没有国界的。而澳洲的医药类行业较发达,所以CSL等这些股票都可以关注。不必持有太多,可以按照一定的百分比来配置资产组合。

另外,同类型的APX、WTC,这些高市值,较稳定,现金流充足的科技类股票长期看都没什么问题。近期APT波动较大,有很多客户在较高的价格做空,在较低的价位做多。而在Go Markets做投资的一大好处就是:大家可以做空。这样的话,可以一来防范股价下跌的风险,二来在非常好的点位可以少量做空。

第二,最近大盘是什么情况。香港,中国昨天都是下跌的,只有澳洲股市上涨。所以,澳洲股市更强劲,因为它受到中美贸易战的直接冲击要低于中国和美国。

第三,避险情绪。目前为止,美元一直强势,黄金一直在创出目前6年新高。经济政治不缓和,未来这些产品还会创新高。因此,资金还是不敢去向房市或者重资产的市场里,因为必须要在流动性好的市场里面赚钱。一旦出现突然的政治问题,我们要把钱及时取出来,或者及时去买避险产品。因此股票现在的需求还是非常大的。

所以,对个人来讲,股票在金融投资组合里面占到50%-70%比较合理。科技股作为波动较大的产品,占到股票组合的30%-40%比较合理。

 

美国国债收益率倒挂加剧,是不是意味着未来经济下滑的会非常厉害,金融危机也会来?

首先,国债收益率倒挂创出08年以来的新高,另外欧洲的其他国家包括意大利,它的远期国债收益率已经为负。这些确实标示经济有衰退风险。

但是,不必恐慌。历史经验表明,正真的衰退开始一般要在1-2年后,一般来讲20-24个月。所以大家有很长时间来调整投资组合和策略。目前,建议不要过度买一些重资产,一些不赚钱的店铺,因为抽身时会很难。

央行在通过降息等方式在自救。降息后,存在银行的钱就是无利润投资。什么是无利润投资?就像一个男生带自己的妹妹出去玩。

总体来看,避险资产价格还是低位。2011年黄金价格是1900美金。目前,市场行情那么惨淡,黄金价格一直上涨,但还没有创出1900美金的新高。白银曾经的最高价是50美金,但现在连20美金都没到。房市和其他金融市场都已经创出08年、11年的新高,而黄金和白银还在低位,尤其是白银。

根据历史表现,石油价格在国债收益率倒挂后的表现都很好。昨天石油价格上涨3%左右。所以,如果历史可以重复,那么这些产品都是需要我们持续关注的。

股市方面,优质个股下跌20%-30%都是很好的买入点。经济不景气,对大部分股票有影响,但小部分不受经济周期影响的股票,股价一旦下跌,那就是价值投资了。我们一直是低买高卖。如果股价和上半年一样,一直涨,大家最后都不敢买了。只有合理的回调后,再次上涨,我们才能有更多的投资者和资金进入这个市场,为未来的上涨提供更大的买盘。

周二黄金价格最高冲到1544美元。从2001年到2011年,10年的时间,黄金价格从200左右涨到最高1900美金。大约上涨9倍。对比一下这次和01年的避险需求,大家就能大概知道未来黄金走势。

最后,NAN,我非常满意的一个投资,一天上涨37%,也保持了Go Markets平均每一到三个月就会推荐一个30%涨幅的产品。上个月是奔富TWE。这个月是NAN。大家成为我们的VIP客户,或者是多和我们联系,大家互相交流学习。我们的股票交易费是万分之8,并且拥有原油、黄金、澳元等丰富的投资产品。例如我有客户买入了澳元兑人民币,4.7-4.8买入,现在赚了很多。如果我们觉得澳元兑人民币不能跌破4.7,那就适当去买涨,因为现在人民币已经过期了。这种产品我们可以交易,都是大家熟悉的,不一定要去买一些冷门的。昨天我有客户买入了1张恒生指数,分红分了50多澳币。1张合约只需要预付款300澳币不到,并且是大盘指数,风险较低。另外,很多人买指数基金,我觉得还不如买大盘指数,不仅仅是香港恒生,澳洲美国大盘指数也是有分红的。

首发时间: 2019-08-29

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