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澳洲暂时不降息,锂矿股无法继续画饼充饥

2019年9月5日 | 编辑: |

对于澳洲本地客户,每月一次的澳洲央行有关澳元利息的会议是我们一定要关注的。昨天澳洲央行开会讨论了澳元的利率,但是并没有降息或者加息,你能给大家简单说说么?

为啥这个很重要? 因为我们要了解一下每个月澳洲央行对于澳洲经济表现的总结,以及他们对于未来的预期,这个对我们不论是投资股票,地产还是生意都非常重要。大家千万不要低头干活,这样撞到电线杆都不知道。我们做事一定要先看清楚前方的情况。特别是做一些重大投资决定的时候。

言归正传,昨天澳洲央行开会讨论了目前的澳洲经济情况,由于6,7月已经连续降息,因此昨天大家都知道降息的可能几乎没有。在随后的总结里,澳洲央行行长说到,好的地方是,由于6月和7月的连续降息,使得澳洲当地地产尤其是二手房拍卖率的价格反弹很大,这也说明降息已经带动了地产的反弹。同样澳洲的经济依然有0.5%的增长,并不是负数或者衰退。但是不好的方面也依然很多,重点就是在失业率以及通货膨胀数据上,两者都没有达到预定的目标,这样也给央行在未来的行动中很大的压力。澳洲央行行长也表态,如果未来一段时间澳洲的经济情况不理想,澳洲央行不排除会采取更多的措施来刺激经济。

那从现在的情况来看,股市里预计澳洲央行有可能会在明天2月之前还会至少有1次降息,因此对于我们的一个潜台词就是:股市的正面刺激还会有增强,但是澳元的削弱也会进一步增加。

另一个话题也是最近客户问到的,有些客户问我们,在澳洲过去2年非常火爆的锂矿股最近一年表现非常差,但是相比一些医疗科技公司为什么却不断创新高,这2个行业为什么会此消彼长呢?

这个话题之前我们也说过,我们知道在2015-2017年,也就是在澳洲最近一波科技和医疗股热潮来临之前,澳洲的锂矿股应该说是最热门的股票,很多股票都出现1年上涨5-10倍的情况。这个背景也和当时中国密集出现超过300家新兴电动车企业以及大量的国家补贴有关。但是为什么过去的1,2年,锂矿股普遍下跌都超过了50%,最多的几乎下跌了90%呢?用一句话来总结就是希望越大,失望越大。说这个话,其实是有点马后炮的感觉,因为在2014 2015年,当时中国指定的汽车发展战略就是希望在电动车领域能够弯道超车,但是之后的情况并非如之前大家所期待的一样,从2014年到现在,这300家电动车企业存活的不到30家,而真正每个月卖出1000辆以上的不到5家,亏损率达到了100%。我们都知道未来10年,20年内电动车会越来越普及,但是你可以等10年吗?你愿意做10年的股东吗?我想大部分股民都是希望短线获利的。

所以我一直和朋友客户说,我们如果想稳一点,不妨等待电动车销量占据总汽车量5%以上之后再开始大规模进场,因为那时,我相信一定有电动车企业可以开始盈利了。

可能有朋友会问,那Afterpay也亏钱啊,很多科技公司也亏钱啊,为什么你们还看好呢?

就是因为他们的核心数据在增长。什么是核心数据?就是客户数量,营业额,以及市场占有率。因为投资者知道,对于初创企业,开始都难盈利,但是只要在成长,有实际客户,有增加的销量,那就不是纸上谈兵,那就不是画饼充饥。所以我们选择一个成长型企业,也许初期这个公司是亏钱的,但是只要它的核心数据在增长,那就会有更多愿意为梦想买单的老板来投资。

我们不希望碰到为梦想窒息的乐视,但是我们愿意为实际在增长的核心数据买单。

首发时间:2019-09-04

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