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澳元利率有可能逼近“零”,暴跌中的大盘股能不能买?

2019年9月5日 | 编辑: |
我们知道澳元目前的利率已经达到了历史最低的1%水平,那未来还会降息降低到多少呢?这降息之后难道经济就一定能变好吗?
我们知道为了提振澳洲的经济情况,澳洲央行已经在6月和7月分别两次降息来刺激经济。但是我在过去节目里多次和大家说到,作为一套完整的刺激方案,永远不可能开始刺激2次,后面就不管,  没下文了。因此势必在初期刺激之后,澳洲央行会根据经济的反应来实施之后的方案。而从现在到经济恢复之前,至少还有1-2次的降息。
而根据澳洲央行副行长本周的发言说到,澳洲央行准备好的措施,已经不仅仅是继续降息1-2次了,虽然他没有明确说会降息到多少,但是他表示国际经验表明现金利率最终可能会降至0%至0.5%之间。美国、加拿大和英国利率低点均有过0%、0.25%、0.5%的历史,“这或许能给我们提供一些指导”。这话已经说的很明显了,就是我的远方亲戚们都降到过0附近,所以如果需要,我们也会这么做。而且除了降息,副行长还确认了央行可能会选择购买政府债券来刺激经济,也就是我们之前说的美国的量化宽松计划。也就是印钱。
那为什么澳洲会做好这么极端的准备?其实我说过,澳洲这么大的国家,2400万人口,肯定饿不死。但是由于过去的20年和中国的经济关系已经使得澳洲难以在短时间内依靠自己来维持经济增长。所以与其说澳洲做好这么极端的准备,更准确的说,是澳洲做好了中国经济出现极端情况的准备。而中国其实也做好了和美国谈崩之后的准备。啥准备呢?就是怎么样在高关税的情况下继续发展经济。其中有一个重点,刺激经济,势必就要发出去大量的钱,来增加社会上商业活动的频率,那钱多了会怎么样?就会不值钱,而货币的贬值又间接刺激出口,能帮助到经济的恢复,因此一旦中美谈不好,那未来澳洲和中国肯定需要加大刺激力度,而伴随而来的就是澳元和人民币对美元汇率的继续下跌。
另一个话题,去年我一直比较关注的股票澳洲最大的养老金公司AMP集团,目前的价格已经非常低,只有1.6澳元左右了,很多朋友问,现在的价格是可以抄底进场了吗?
的确这个股票是我本人去年关注的产品,而且大家都知道,在我以大约3.2澳元买入第二天这个公司发布坏消息,股价下跌20%,那最终我在亏损1/3之后割肉离场换了afterpay。过去了一年后,amp也从我去年买入的3.2澳元下跌到了原来的一半1.6澳元。
最近也有很多朋友和客户问到这个股票,说能不能买了。今天我就来简单说一下。首先我们要知道我们买股票一般都是低买高卖。因此为了最大概率保证我们买入的股票能继续上涨,一般我会和大家说,我们可以遵循一个简单原理就是要买涨,不买跌,换句话说就是当股票在上涨过程确认之后我们选择跟随趋势买入,而不是提前去猜测。当然我们不排除少部分有特别消息或者特殊渠道能了解一些别人不知道信息的会准确把握底部。但是对于大部分人来说,我们没有这些信息,因此保守方式就是放弃最开始的一部分利润,来换的更大几率能盈利。那从技术图形来看,AMP之前的跳空缺口在2.0澳元,因此只有这个缺口被弥补之后,那其持续上涨的可能才会不断加大。
第二个原因是,AMP在最近一次增发融资中给投资者买入的成本价在1.5澳元,而昨天又被评级机构降级到了BBB+的信用级别,距离垃圾债券的BB级别就差一个大级别。所以如果考虑这两个因素,我们可以选择在AMP10月底的季度财报公布之后再做打算,或者当价格接近甚至打破1.5澳元以后出现连续3天反弹之后我们也可以少量分批进场。
首发时间: 2019-08-28
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